交易大佬坚持20年的交易铁律

外汇资讯1年前发布 admin

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交易有四大要素：技术指标、交易策略、资金管理、交易纪律。

如果要对这四大要素的重要性进行打分的话，小编认为技术指标20分、交易策略也只能占20分、资金管理占15分。

为什么这三者加起来只有55分，而交易纪律就占45分呢？

试想一位把技术指标、交易策略、资金管理都钻研得滚瓜烂熟的人，假使没有交易纪律、没有钢铁般的执行力，那他所有的交易策略都不可能实现。

这样的人会是很好的分析师，但绝不是能够盈利的交易者。

交易纪律不仅是对交易执行的要求，同样也是实战交易下总结出的技巧，严格遵守并执行，对于交易者尤为重要。

正确的交易纪律能助你轻松获利，错误的交易纪律会让你损失惨重。

因此，交易首先要有一套好的交易纪律，其次就是要严格遵守它。下面小编来跟大家分享一位在汇市纵横了20年目前已经稳定盈利的老前辈一直所坚持的交易铁律。

建议收藏，每天做单前看一遍，提高你的盈利水平！

总的交易纪律

交易纪律是控制风险的宏观规定，是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则，帮助控制心态变化后的交易频率等内容。是交易系统的第一个构成部分。

宏观纪律

(1)出现连续3次亏损，则应强制自己休息下，不盲目交易，分析下自己发生亏损的原因，调整好心态再寻找机会入场。

(2)连续交易获利超过50%，则强制休息下。

(3)每日交易不要过于频繁。

(4)止损后，不在3小时内进行逆向交易。

入场前纪律

(1) 寂静的时候不进场。

举例，如下图：2009年5月1日，星期五

节日和周末前夕市场交投清单，EUR/USD5分钟图振荡整理，波动不大，此时交易明显不适合。

(2)做趋势明朗的币种，不做趋势不明朗的币种。

(3)做多的时候，只做强势币种，不做弱势币种；做空的时候，只做弱势币种，不做强势币种。

(4)交易至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素。

(5)当市场波动幅度较小时，震荡区间内不交易。

入场后纪律

(1)短线头寸盈利超过30点，则第一时间将止损提到成本价附近。

(2)执行同一时间级别的交易计划。比如：依据小时图所做的操作，不能因为30分钟图出现的短线不良迹象而贸然改变计划。

主动离场的必须有明确的规则，也就是明确的平仓规则。

举例，如下图：

如果你根据USD/JPY4小时图随机指标的买进信号刚买进不久，小时图随机指标随后发出卖出信号，而4小时图仍为买进信号，这个时候应该遵循4小时图的交易信号，而不应为了小时图发出卖出信号而轻易平仓。

USD/JPY小时图

USD/JPY4小时图

(3)逆势单入场后，如果出现亏损，不因任何信号变更为中线头寸。短线逆势交易头寸，尽量不要持仓过夜。

建仓原则

顺势建仓原则

涨势从来不会因为涨幅太大而不能继续上涨，跌势也从来不会因为跌幅太大而拒绝继续下跌。

趋势最大的特征就是延续性，顺势建仓是风险相对最小的建仓方式。

原则：

入场：任何时候都谨慎入场，即便是顺势操作同样要有依据地交易，且都要严格地控制风险。
持仓：趋势没有改变信号，坚定持有信心。
赢利：跟随趋势，不断提高止损，不预判高点，才能把握到趋势的延续性。

举例，如下图：

汇价沿上升趋势线上涨，可考虑在汇价回测趋势线支撑反弹时继续买进，以及汇价上行突破前期高点时追买，没有发出明显的转势信号都不要轻易做反向单。

逆势建仓原则

逆势建仓时，特别忌讳贪便宜，任何情况下都不因为跌幅已经特别大了而作为建仓的理由。

特别注意：小级别的逆势交易不做。

原则：

控制是逆势交易第一要务，防止出现难以弥补的损失。
放弃。反弹机会也总会出现，但很多反弹是不适合交易的：小级别反弹、无力度的反弹、第一波反弹。这些机会都是显著的大风险机会。
趋势确认发生扭转之前，逆势交易一定要快进快出，不可恋战。
举例，如上图：
USD/JPY上升趋势中发出卖出信号，图中红圈处逆势建立空头，在绿圈处出现反弹信号的时候一定要及时平仓离场，不可恋战。
无依据逆势交易。顺势交易有的时候甚至可以是无依据的，只要能控制好风险就行，而在逆市交易中，即便是能控制好风险，也不要无依据交易。

平仓原则

作为顺势交易的平仓信号，主要采用道氏理论、通道、波浪分析、k线、k线组合、均线、macd等指标信号。

注意1：顺势交易的离场信号，也要求有多个信号验证，才作为离场信号；而逆势交易中，一个可靠的信号发出就可作为离场信号。

例如：通道平仓信号的运用：通道产生的阻力，往往看作离场信号，但也要区分中线和短线的概念，并不一定都是平仓信号。
例如：上升趋势中，上升通道的上沿，在顺势交易中，不一定作为平仓信号，只是作为不继续建立多单的警示。
最后，当通道发生逆向突破的时候，看作是顺势交易的准确离场信号。

举例，如下图：黄金沿上升通道线上涨

注意2：分析方法产生的离场信号，最好是同级别的信号。

例如：小时图信号顺势做多，那么离场信号也应该来自于小时图或者更高的时间级别图形，而不能采用30分钟图以下的离场信号。

在顺势持仓的过程中，如果出现了同级别的逆市建仓的规则信号，则需要对顺势仓位进行离场或者减仓操作，或者将止损进一步跟进到很近的支撑位置。

也可在中线交易中，将止损按照短线来设置，达到尽量保护头寸的目的。

当逆势交易中，如果已经发出了顺势交易信号，则逆势单必须离场，此时的离场信号等同于顺势交易的入场规则。

如何设置止损

止损的必要性

一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。

假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。

所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。

若以外汇市场的语言表达，这项原则就是：当你知道自己犯了错误时，立即止损出场！不可再找借口、理由或有所期待，赶紧离场。

如何设置止损

(1)点数止损设置法：如30点、40点、50点等，根据不同的交易周期选择合适的点数。

短线交易最好选择30点左右的止损，中长线交易止损也应保持在100点以内。

(2)最近的高低点来设置止损位：一般选择在高点上方10—20点或低点下方10—20点。(如下图）

(3)技术指标的阻力、支撑位设置：主要有均线、趋势线、黄金分割。

举例，如下图：趋势线止损

(4)K线形态设置参照物：主要有趋势线的切线；头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位；通道的上下轨；缺口的边缘。

(5)汇价的整数价位：主要是因为整数关价位对投资大众的心理有一定支撑和阻力作用。

举例，如下图：EUR/USD上涨触及1.3300后大幅下跌

仓位应如何控制

总仓位控制规则

总仓位控制中，已经盈利的仓位并锁定风险在零的仓位可不计算在内。

1、顺势交易

我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式，那么在顺势交易当中，可保留中仓作为顺应市场趋势的仓位，其它仓位作为流动性仓位。

具体的划分可根据投资者的个人喜好来调整：重视短线操作的可将流动性仓位增大，重视中线操作的可将流动性仓位缩小。

2、逆势交易

逆势交易中的仓位控制更重要，大多数情况下都只能采取轻仓的操作，对于已经非常成熟的、成功率很高的交易规则，可适当扩大仓位到中仓。

逆势交易中，除非方向发生明确扭转，否则无重仓操作机会。

3、横盘势交易

盘整市仓位控制较为严格，在盘整区域被突破之前，不可重仓操作，突破之后可逐渐加大仓位。

加仓规则

1、加仓的方法

等额分配加仓：即每次建立头寸，仓位分配一致，不做增加也不做减少。
金字塔加仓：即每次建立头寸，都小于上一次已经建立的头寸的仓位（未平仓时）。这种情况往往用在顺势加仓。
倒金字塔加仓：即每次建立头寸，都大于上一次已经建立的头寸的仓位（未平仓时）。

2、不同趋势下的使用

顺势交易：主要采用等额分配加仓、金字塔加仓方式；在计划内的多次建仓，可有依据地采用倒金字塔加仓。

逆市交易：短线交易，不采用任何加仓方式，仅一次性建仓；中线交易，可根据短线顺势交易适当加仓，但加仓方式只能采用金字塔加仓。

横盘势交易：横盘区间突破之前，不采用任何加仓方式，仅一次性建仓；横盘区间突破后，可采用等额分配加仓、倒金字塔加仓方式。

交易时间的选择

容易赔钱的交易时间

星期五：星期五的行情是最不好预测的。
节假日：这个时候的成交量的非常的小，特别是美国和英国的节假日对市场的影响非常大，很多银行、机构投资者都没有参与交易。
行情可能波动非常小，也有可能因为成交量小出现行情被放大的可能，汇价短期内暴涨或暴跌，所以也很难把握。
新闻、数据：在数据或新闻时间发布前，我们很难预测出价格的运动方向，如果在有把握相应方法之前贸然交易，结果可能令你痛苦不堪。

交易时段的选择

从事外汇交易最好是选择行情比较活跃的交易时段进行。

外汇市场是北京时间16：00（夏令时是15：00）欧洲开市至1：00（夏令时是0：00）相对比较活跃。

在这期间有欧洲和美国许多重要数据公布和新闻事件发生，是行情波动最大，参与交易者最多的交易时段，也是最好的交易时段。

对于中国人来说，即使由于工作不能抓住下午的交易，也可以在欧美重叠的时段进行交易。

当然如果工作特殊，只能在不活跃交易时段交易，你必须同样坚守纪律，专心研究市场在这些特殊时段的运作规律。

最后

交易纪律尤为重要，相信你不会再随意做单了，知道如何入场、如何平仓、如何控制仓位等，你的盈利水平肯定会有所提高。

但交易并非光知道交易规则就行了的。很多时候交易就是反人性的，许多人有着很好的交易策略、交易规则，但却因为人性的弱点而无法严格执行，从而难以踏足高手之列。

交易高手真正厉害的不是有独特的交易法则，而是能严格的执行自己制定的法则。